1。 负责公司现金及银行存款收支；并于当日下班前将单据转交相关会计岗位签收；
2。 及时核对并处理公司未达帐项，对非正常的未达帐应及时进行核查，查明原因后及时通知相关岗位进行处理；
3。 每日对现金对支情况进行核对并盘点；
4。 负责公司银行承兑汇票的办理工作。